基金 ‧ 薈萃

2021 第三季  基金薈萃

基金名稱 風險等級* 年度化
派息率**
(per annum)
成立
日期
(Primary class)
基金
規模
(USD M)
晨星
評級
股份類別 國際證券識別碼 年初至今表現#(%) 1年表現#(%) 3年表現#(%)

霸菱傾亞均衡基金


2


2.47%


31/5/1996


120


★★★★


USD


IE0030165983


2.23


12.23


19.51



東亞聯豐亞太區多元收益基金



3



5.40%



5/11/2012



243



★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000107257
HK0000107265
HK0000194255



-0.31



2.30



-4.30


富蘭克林入息基金


3


5.73%


7/1/1999


15,600


★★★


USD
HKD


LU0098860793
LU1929549753


6.40


12.56


-1.55




貝萊德環球資產配置基金




3




N/A




1/3/1997




16,354




★★★★★


USD
HKD (Hedged)
RMB (Hedged)


LU0072462426
LU0788109477

LU1062906877




7.19




17.04




37.32



摩根全方位入息基金



3



3.80%



9/9/2011



5,075



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000084514
HK0000084522
HK0000192325



5.45



12.25



9.09



聯博-低波幅策略股票基金



3



4.29%



11/12/2012



3,504



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


LU0861579265
LU1037948541
LU1366339296



15.17



21.38



33.92


富達基金 - 環球股息基金


3


2.52%


30/1/2012


10,840


★★★★


USD
HKD


LU0731783048
LU0742537680


8.21


16.21


26.76


晉達環球策略基金


3


N/A


4/6/1994


19,000


★★★★


USD


LU0345770308


17.26


33.74


40.44


首域盈信亞洲股本優點基金


4


0.86%


14/7/2003


7,231


★★★★★


USD
HKD


IE0032834883
IE00B97KM107


4.91


24.82


34.77



摩根亞洲股息基金



4



3.40%



31/5/2013



1,461



★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000151891
HK0000151867
HK0000188034



6.47



23.27



8.85



惠理高息股票基金



4



3.30%



9/2/2002



1,974



★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000288743
HK0000288784
HK0000288800



3.77



18.89



10.71



聯博-美元收益基金



2



4.89%



7/1/1993



25,382



★★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


LU0157308031
LU0417102927
LU1069766787



-2.17



-0.49



1.50



東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金



3



6.00%



28/8/2008



877



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000065216
HK0000081361
HK0000194263



-4.68


-3.55



-9.96



摩根國際債券基金



1



3.34%



13/5/2015



1,321



★★★


USD
HKD
RMB (Hedged)


HK0000244407
HK0000244373
HK0000244399



-2.36



-1.59



3.76

 數據截止2021年6月30日
*風險等級(1-5)更新於2021年6月30日
  風險等級:1-低,2-低至中,3-中,4-中至高,5-高
**派息率指年息率 (數據截至2021年5月31日)

#表現數據是累計的回報

基金表現以基金基礎貨幣計算,數據截止至2021年6月30日為止。基金表現根據資產淨值或買入價以對比形式為計算標準,假設由相關基金在相關期限內所賺取的全部總收入,再投資於相同基金;基金過去表現並不預示或保證未來表現。

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